Danh Sách Bài Học (9 Bài Thực Chiến)
Cập nhật liên tụcBản Chất Quyền Chọn Call và Put: Hướng Dẫn Trực Quan Cho Người Mới
Hiểu cặn kẽ quyền chọn Call & Put qua các mô hình tương đồng trong đời sống như đặt cọc bất động sản và hợp đồng bảo hiểm, kèm công cụ mô phỏng đường cong lợi nhuận trực quan.
Chiến Lược Covered Call: Cách Tạo Thu Nhập Định Kỳ Từ Cổ Phiếu Có Sẵn
Hướng dẫn thực chiến chiến lược quyền chọn an toàn nhất: Sở hữu 100 cổ phiếu và bán Call để thu tiền phí (Premium) hàng tháng mà không cần dự đoán thị trường.
Người Mua vs Người Bán Options: Hai Trường Phái & Cách Chọn Vị Thế Phù Hợp
So sánh toàn diện hai trường phái tham gia thị trường quyền chọn: Vị thế Mua (Option Buyer) định hướng xu hướng vs Vị thế Bán (Option Seller) thu phí phòng hộ. Phân tích xác suất sinh lời, đòn bẩy vốn và mô hình suy hao thời gian (Theta).
Kỳ Vọng Lợi Nhuận Người Bán Options: Phá Bỏ Ảo Tưởng 1%/Tuần & Lộ Trình 0.5%/Tuần Bền Vững
Giải mã toán học đằng sau tỷ suất sinh lời khi bán quyền chọn. Vì sao mục tiêu 1%/tuần là chiếc bẫy đuôi rủi ro (Tail Risk) và lộ trình quản trị danh mục $25,000 để tiệm cận mốc 0.5%/tuần (~25%/năm) chuẩn định chế.
Bản Đồ Options Greeks: Giải Mã Delta, Gamma, Theta, Vega & Rho Từ Chuẩn Mực FINRA Đến Thực Chiến
Hướng dẫn toàn diện về 5 hệ số độ nhạy cốt lõi của mô hình định giá Black-Scholes. Phân tích cách tính biến thiên Delta bằng Gamma, quy luật suy hao thời gian Theta tính bằng USD, và cấu hình Greeks đặc thù của Calendar Spread trích xuất từ đề thi quốc tế.
Bài 6: Chiến Lược Naked Strangle: Cơ Chế Bán 2 Đầu, Nghịch Lý Thắng 90% & Kỷ Luật Cắt Lỗ Sống Còn
Phân tích chuyên sâu chiến lược Short Strangle (Bán khống đồng thời Call và Put). Giải mã điều kiện cấp phép Broker Level 3/4, biên ký quỹ $7,000, quy trình chốt lời tự động GTC 0.02 và nghịch lý tỷ lệ thắng 90% vs Risk:Reward 1:4.
Bài 7: Chiến Lược Buôn Vàng & Dầu (Futures Options /GC & /CL): Chu Kỳ 3 Phiên Tuần, Biên Ký Quỹ $8,500 & Kỷ Luật Vào Lệnh
Hướng dẫn thực chiến chiến lược Bán quyền chọn hàng hóa Vàng (/GC) và Dầu thô (/CL). Khai thác chu kỳ đáo hạn 3 lần/tuần (Thứ 2 - 4 - 6), cơ chế nhả ký quỹ theo giờ trong ngày (Intraday Settlement), quy tắc dịch chuyển Strike tối đa 2 nấc và kỷ luật cắt lỗ khi chạm Strike.
Bài 8: Chiến Lược Bán Put (Sell Put): Dòng Tiền Ngắn Hạn vs Bắt Đáy Ôm Cổ Phiếu Rẻ, Lệnh Chốt Lời GTC 50% & Kỹ Thuật Roll Phòng Thủ
Hướng dẫn thực chiến toàn diện chiến lược Bán Put (Cash-Secured Put & Margin Put) dành cho người mới và nhà đầu tư chuyên nghiệp. Phân định rõ 2 trường phái: Bán Put Dòng Tiền (1-2 tuần) vs Bán Put Ôm Cổ Phiếu Rẻ (30 ngày), quy trình tự động chốt lời GTC 50% và kỹ thuật Roll Out - Roll Down biến vị thế lỗ thành thắng.
Bài 9: Cẩm Nang Quản Trị Vốn & Định Cỡ Vị Thế (Position Sizing Playbook): Ma Trận 4 Phân Hạng Tài Khoản, Sức Mua & Kỷ Luật Không Bao Giờ Cháy Tài Khoản
Cẩm nang quy chuẩn phân bổ vốn và định cỡ vị thế (Position Sizing) cho nhà đầu tư Options bán chuyên nghiệp và định chế cá nhân. Khám phá ma trận 4 phân hạng vốn ($10,000 đến $200,000+), nguyên tắc 65% Buying Power, 35% Cash Buffer, quy tắc House Money cho Credit Spread và bộ tính toán Sizing tự động.