Tính số lot Forex để giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận

Các loại kích thước lot phổ biến:

• Standard Lot (Lot tiêu chuẩn): 100,000 đơn vị của tiền tệ cơ sở.

• Mini Lot: 10,000 đơn vị của tiền tệ cơ sở.

• Micro Lot: 1,000 đơn vị của tiền tệ cơ sở.

• Nano Lot (ít phổ biến hơn): 100 đơn vị tiền tệ cơ sở.

4. Nhập Rủi Ro Mỗi Giao Dịch (%)

• Ý nghĩa: Đây là tỷ lệ phần trăm rủi ro mà bạn sẵn sàng chịu trên mỗi giao dịch. Thông thường, tỷ lệ này là 1% hoặc 2% để kiểm soát rủi ro một cách hợp lý.

• Thao tác: Nhập tỷ lệ phần trăm bạn muốn rủi ro, ví dụ: 1 (tương đương với 1% rủi ro mỗi giao dịch).

5. Nhập Giá Trị Stop Loss (pips)

• Ý nghĩa: Đây là số lượng pip mà bạn sẵn sàng chấp nhận lỗ trước khi giao dịch đóng.

• Thao tác: Nhập số pip cho mức Stop Loss của bạn. Ví dụ: 50 pips.

5.1. Đối với các cặp tiền tệ không liên quan đến JPY:

• Các cặp tiền không có JPY làm đơn vị tiền tệ định giá (quote currency) sẽ có 1 pip bằng 0.0001 (bốn chữ số thập phân sau dấu phẩy).

• Ví dụ các cặp tiền phổ biến:

  • EUR/USD: 1 pip = 0.0001

  • GBP/USD: 1 pip = 0.0001

  • AUD/USD: 1 pip = 0.0001

  • NZD/USD: 1 pip = 0.0001

  • USD/CAD: 1 pip = 0.0001

  • USD/CHF: 1 pip = 0.0001

• Khi giá di chuyển từ 1.1000 lên 1.1001 (tăng 0.0001), đó là sự di chuyển 1 pip.

5.2. Đối với các cặp tiền tệ liên quan đến JPY:

• Các cặp tiền có JPY làm đơn vị tiền tệ định giá (quote currency) sẽ có 1 pip bằng 0.01 (hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

• Ví dụ các cặp tiền phổ biến:

  • USD/JPY: 1 pip = 0.01

  • EUR/JPY: 1 pip = 0.01

  • GBP/JPY: 1 pip = 0.01

  • AUD/JPY: 1 pip = 0.01

  • NZD/JPY: 1 pip = 0.01

  • CAD/JPY: 1 pip = 0.01

  • CHF/JPY: 1 pip = 0.01

• Khi giá di chuyển từ 110.00 lên 110.01 (tăng 0.01), đó là sự di chuyển 1 pip.

5.3. Lưu ý về "Pipette" (Phân số của Pip)

• Một số nền tảng giao dịch hiển thị thêm pipette, là một phần nhỏ hơn của pip (1/10 của pip). Khi có pipette, giá trị sẽ được thể hiện như sau:

  • 1 pip của cặp không phải JPY là 0.00010 (ví dụ: 1.12345).

  • 1 pip của cặp JPY là 0.010 (ví dụ: 110.123).

• Pipette giúp phản ánh sự biến động nhỏ hơn trên thị trường.

5.4. Tóm tắt quy chuẩn pip theo loại cặp tiền tệ:

• Cặp tiền không liên quan đến JPY: 1 pip = 0.0001

• Cặp tiền liên quan đến JPY: 1 pip = 0.01

Ví dụ về cách sử dụng pip trong giao dịch:

• Cặp EUR/USD: Nếu giá tăng từ 1.2000 lên 1.2001, đó là một di chuyển 1 pip.

• Cặp USD/JPY: Nếu giá tăng từ 110.00 lên 110.01, đó là một di chuyển 1 pip.

6. (Tùy chọn) Sử dụng Kelly Criterion

• Ý nghĩa: Kelly Criterion là một phương pháp quản lý vốn tiên tiến nhằm tối ưu hóa kích thước giao dịch dựa trên tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn.

• Thao tác:

  • Bật checkbox nếu bạn muốn sử dụng Kelly Criterion.

  • Nhập Tỷ Lệ Thắng (%): Đây là tỷ lệ phần trăm các giao dịch thắng của bạn.

  • Nhập Tỷ Lệ Risk: Đây là tỷ lệ giữa lợi nhuận mong muốn và rủi ro (ví dụ: 2 cho tỷ lệ 1:2).

7. Kết Quả

• Sau khi nhập đầy đủ các thông số, kết quả sẽ hiển thị tự động bao gồm:

  • Khối lượng giao dịch đề xuất: Kích thước giao dịch mà bạn nên mở để giữ mức rủi ro trong giới hạn.

  • Mức lỗ tối đa cho phép: Số tiền tối đa bạn có thể mất trong giao dịch đó.

  • Yêu cầu ký quỹ: Số tiền cần thiết để mở giao dịch dựa trên tỷ lệ margin.

  • Nếu bạn sử dụng Kelly Criterion, tỷ lệ rủi ro sẽ được tự động điều chỉnh và hiển thị.

8. Cảnh Báo (Nếu có)

• Nếu bạn nhập một mức Stop Loss quá cao (ví dụ: trên 100 pips), một cảnh báo sẽ xuất hiện để nhắc nhở bạn kiểm tra lại mức Stop Loss để đảm bảo không quá rủi ro.

Lưu Ý Khi Sử Dụng Công Cụ

1. Xác định chính xác các thông số đầu vào: Đảm bảo rằng các thông số bạn nhập vào phản ánh đúng chiến lược và tình hình thị trường.

2. Kiểm soát rủi ro: Không vượt quá tỷ lệ rủi ro mà bạn đã đặt ra.

3. Linh hoạt điều chỉnh Stop Loss và Khối Lượng Giao Dịch: Hãy điều chỉnh các thông số này sao cho phù hợp với điều kiện thị trường thực tế.

Tiêu chí Kelly là một phương pháp quản lý vốn được phát triển bởi John L. Kelly Jr. vào năm 1956 nhằm tối đa hóa tốc độ tăng trưởng tài sản qua thời gian khi thực hiện các khoản đầu tư hoặc đặt cược có tính xác suất. Phương pháp này giúp xác định tỷ lệ vốn tối ưu cần sử dụng cho mỗi lần giao dịch hoặc đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn, đồng thời giảm thiểu rủi ro cháy tài khoản.

Bạn có thể đọc thêm về Kelly Criterion hoặc dùng Bảng tính Kelly Criterion riêng của chúng tôi.