Một Phân tích Toàn diện về Phương pháp ICT
Một cái nhìn khách quan về phương pháp Inner Circle Trader.
Các khái niệm cốt lõi, những thành công được ghi nhận cho đến các tranh cãi và chỉ trích xung quanh.
Học thuyết Dòng tiền Thông minh
ICT được xây dựng dựa trên tiền đề rằng thị trường tài chính không ngẫu nhiên mà được thiết kế và vận hành theo thuật toán một cách chính xác. Phương pháp này nhằm mục đích giải mã dấu chân "dòng tiền thông minh" do các tổ chức để lại.
Hành động Giá được Dàn dựng
Niềm tin cốt lõi là các tổ chức tài chính lớn ("Dòng tiền Thông minh") thao túng giá để trục lợi, để lại các mẫu hình có thể dự đoán cho những ai biết cách tìm kiếm.
Thanh khoản là Nhiên liệu
Thị trường bị thu hút bởi thanh khoản. Giá di chuyển từ các vùng thanh khoản bên mua (trên các đỉnh) đến các vùng thanh khoản bên bán (dưới các đáy) để tạo điều kiện cho các lệnh lớn của tổ chức.
Khung Thuật toán (IPDA)
ICT đề xuất một "Thuật toán Phân phối Giá Liên ngân hàng" (IPDA) làm logic chi phối giá, tạo ra một khuôn khổ có thể dự đoán về các biến động và sự thoái lui của giá.
Các Khái niệm Cốt lõi
Đây là những khối xây dựng cơ bản của phân tích ICT. Hiểu cách chúng liên kết với nhau là chìa khóa để áp dụng phương pháp này.
Cấu trúc Thị trường
Phá vỡ Cấu trúc (BOS): Xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng.
Thay đổi Đặc tính (ChoCH): Tín hiệu sớm về khả năng đảo chiều xu hướng.
Các Vùng Thanh khoản
Bên Mua (BSL): Các lệnh dừng lỗ tập trung phía trên các đỉnh dao động.
Bên Bán (SSL): Các lệnh dừng lỗ tập trung phía dưới các đáy dao động. Các tổ chức thường "quét" các vùng này.
Khoảng trống Giá trị Hợp lý (FVG)
Một mẫu hình 3 nến cho thấy sự mất cân bằng hoặc thiếu hiệu quả về giá. Giá thường quay trở lại để lấp đầy các khoảng trống này, mang lại các điểm vào lệnh có xác suất cao.
Khối Lệnh (OB)
Một cây nến tăng hoặc giảm cụ thể nơi các tổ chức đã đặt các lệnh quan trọng. Chúng hoạt động như các vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh mẽ khi giá quay trở lại.
Xem các Khái niệm trong Thực tế
Nhấp vào các nút bên dưới để làm nổi bật từng khái niệm trên một ví dụ biểu đồ giá thực. Xem cách chúng kết hợp với nhau để hình thành một ý tưởng giao dịch hoàn chỉnh.
Demo Tương tác
Nhấp vào một bước để tìm hiểu thêm và xem nó được làm nổi bật trên biểu đồ.
Thanh khoản Bên Bán (SSL)
Thị trường tạo ra một loạt các đáy, hình thành một vùng Thanh khoản Bên Bán (SSL). Dòng tiền thông minh nhắm đến khu vực này để kích hoạt các lệnh dừng lỗ.
Thay đổi Cấu trúc Thị trường (MSS/ChoCH)
Sau khi quét thanh khoản, giá phá vỡ mạnh mẽ một đỉnh dao động gần đó. Sự Thay đổi Đặc tính này báo hiệu một sự chuyển đổi tiềm năng từ ý định giảm sang tăng.
Khoảng trống Giá trị Hợp lý (FVG)
Động thái tăng giá mạnh mẽ đã để lại một khoảng trống thiếu hiệu quả. Giá có khả năng sẽ quay trở lại vùng FVG này để "tái cân bằng" trước khi tiếp tục tăng cao hơn. Đây là một khu vực đáng quan tâm.
Điểm vào lệnh Xác suất cao
Kế hoạch là vào một lệnh mua khi giá quay trở lại vùng FVG. Lệnh dừng lỗ sẽ được đặt bên dưới đáy dao động gần nhất, nhắm đến các vùng thanh khoản cao hơn.
Tầm quan trọng của Thời gian & Giá
ICT nhấn mạnh rằng *khi nào* bạn giao dịch cũng quan trọng như *cái gì* bạn giao dịch. Các cửa sổ thời gian cụ thể, hay "Kill Zones", được xác định là các giai đoạn hoạt động cao điểm của tổ chức.
Kill Zone phiên Á
7:00 - 9:00 (giờ VN)
Thường có biến động thấp, hay tạo ra các đỉnh/đáy cho phiên London.
Kill Zone phiên London
13:00 - 16:00 (giờ VN)
Biến động cao. Thường thiết lập xu hướng trong ngày bằng cách quét thanh khoản phiên Á.
Kill Zone phiên New York (sáng)
19:00 - 22:00 (giờ VN)
Giai đoạn biến động cao nhất, thường tiếp diễn hoặc đảo chiều động thái của phiên London.
Kill Zone phiên New York (chiều)
0:00 - 2:00 (giờ VN)
Cơ hội thứ cấp, thường liên quan đến các pha hồi giá hoặc đảo chiều cuối ngày.
Một Góc nhìn Cân bằng
Không có phương pháp giao dịch nào là không có tranh cãi. Điều quan trọng là phải xem xét cả điểm mạnh và những lời chỉ trích nhắm vào ICT và người sáng lập, Michael J. Huddleston.
Giá trị Giáo dục: Cung cấp một khuôn khổ logic cho hành động giá vượt ra ngoài phân tích kỹ thuật truyền thống. Nội dung cốt lõi có sẵn miễn phí trên YouTube, giúp dễ dàng tiếp cận.
Cộng đồng Hỗ trợ: Một cộng đồng lớn, tận tâm gồm các học viên chia sẻ kiến thức, phân tích và hỗ trợ trên nhiều nền tảng khác nhau.
Thành công được Ghi nhận: Nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là trong không gian các công ty cấp vốn, báo cáo đã đạt được tài trợ và các khoản thanh toán đáng kể bằng cách áp dụng các nguyên tắc ICT.
Tranh cãi về Người sáng lập: Người sáng lập phải đối mặt với những chỉ trích về việc thiếu một hồ sơ giao dịch công khai được xác minh và các mối lo ngại về đạo đức trong quá khứ, điều này gây mất lòng tin đối với một số người.
Các Khái niệm được "Đóng gói lại": Các nhà phê bình cho rằng nhiều khái niệm ICT chỉ đơn giản là các ý tưởng truyền thống được đổi tên (ví dụ: Khối Lệnh là Cung/Cầu, FVG là khoảng trống giá) với sự phức tạp được thêm vào.
Phức tạp & Tỷ lệ Thất bại Cao: Khối lượng nội dung khổng lồ có thể gây choáng ngợp. Nhiều học viên báo cáo gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận nhất quán do tính chất tùy ý của hệ thống.
Tự đưa ra Kết luận của bạn
Phương pháp ICT là một chủ đề sâu sắc và gây phân cực. Cách tiếp cận tốt nhất là nghiên cứu các khái niệm một cách có phê phán, kiểm tra chúng một cách nghiêm ngặt và tự quyết định xem chúng có phù hợp với phong cách và cá tính giao dịch của bạn hay không. Hãy xem nó như một công cụ mạnh mẽ trong một bộ công cụ giao dịch toàn diện.
© 2024 Phân tích ICT. Mọi quyền được bảo lưu.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch ngoại hối ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Nội dung trên trang web này chỉ dành cho mục đích giáo dục và phân tích và không cấu thành lời khuyên tài chính. Hãy tự nghiên cứu và đánh giá rủi ro trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.
