Lý thuyết 3 nến (3 candle theory)

3 Candle Theory là một khái niệm trong giao dịch tài chính, được sử dụng để phân tích hành động giá dựa trên cấu trúc 3 cây nến liên tiếp. Lý thuyết này tập trung vào việc hiểu động lượng giá, thanh khoản, và xu hướng, giúp nhà giao dịch xác định xu hướng (“bias”), vùng quan tâm (POI), và điểm vào lệnh một cách hiệu quả.

Khái niệm này thường được kết hợp với AMD (Accumulation, Manipulation, Distribution) trong phương pháp ICT (“Inner Circle Trader”), giúp mở rộng tính logic của hành động giá.

Lý Thuyết Cơ Bản Của 3 Candle Theory

1. Cây nến đầu tiên - Tích lũy (Accumulation):

   • Thường là nến nhỏ hoặc tích lũy thanh khoản (liquidity).

   • Đặt nền tảng cho động lượng (momentum) sau này.

2. Cây nến thứ hai - Thao túng (Manipulation):

   • Quét thanh khoản (liquidity sweep), thể hiện sự thao túng giá bởi các nhà giao dịch lớn.

   • Thường có râu nến (wick) rõ ràng và tạo ra sự dịch chuyển đáng kể.

3. Cây nến thứ ba - Phân phối (Distribution):

   • Xác nhận xu hướng, thường là nến lớn bao trùm (engulfing) hoặc di chuyển mạnh.

   • Là cây nến quan trọng để xác định hướng đi tiếp theo của thị trường.

Ứng Dụng Thực Tế Của 3 Candle Theory

a. Tìm xu hướng (Bias):

• Khung thời gian lớn: Xác định xu hướng chính, ví dụ trên khung ngày hoặc tuần.

• Khung thời gian nhỏ: Kết hợp với các chỉ báo như FVG hoặc các vùng POI để tìm điểm vào lệnh.

b. Xác định vùng quan tâm (POI):

• POI là những vùng như FVG, Order Block, hoặc Breaker Block, nơi hành động giá thường phản ứng.

• 3 Candle Pattern giúp xác nhận khi giá đạt đến các vùng này.

c. Điểm vào lệnh (Entry Point):

• Trực tiếp: Vào lệnh ngay sau khi nến phân phối đóng cửa.

• Khung nhỏ: Chuyển sang khung nhỏ hơn (1 phút, 5 phút) để tìm điểm vào tối ưu tại vùng POI.

d. Kết hợp đa khung thời gian (Multi-Timeframe Analysis):

• Sử dụng khung thời gian cao để xác định xu hướng và khung thời gian thấp để tìm điểm vào.

Mở Rộng Lý Thuyết 3 Candle

a. Kết hợp với AMD (Accumulation, Manipulation, Distribution):

• Tích lũy: Tạo thanh khoản trong một phạm vi hẹp.

• Thao túng: Quét thanh khoản, thường vượt qua một mức giá quan trọng.

• Phân phối: Xác nhận xu hướng thông qua hành động giá mạnh.

b. Các biến thể của 3 Candle Pattern:

1. Classic: Mỗi cây nến thể hiện một giai đoạn (Accumulation, Manipulation, Distribution).

2. 2 Candle Variant: Gộp tích lũy và thao túng vào một cây nến, cây còn lại thực hiện phân phối.

3. Indecisive Candle Variant: Hai cây nến đầu tích lũy, cây thứ ba vừa thao túng vừa phân phối.

c. Tích hợp Fair Value Gap (FVG):

• Xác định các vùng mất cân bằng giá (imbalances) mà giá có thể quay lại kiểm tra.

• Sử dụng FVG làm vùng POI để tìm kiếm điểm vào lệnh.

Các Lưu Ý Khi Áp Dụng

• Đa khung thời gian: Kết hợp khung lớn (xu hướng) và khung nhỏ (điểm vào).

• Tối ưu tỷ lệ Risk/Reward: Lựa chọn cách vào lệnh phù hợp với kinh nghiệm và phong cách giao dịch.

• Kiên nhẫn và thực hành: Không phải mọi mẫu hình 3 Candle đều hiệu quả; cần kiểm tra và xác nhận tại các vùng POI.