Phân tích kỹ thuật cho người mới

Khi tham gia thị trường, mục tiêu chung của tất cả các bên tham gia là tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc mua thấp, bán cao (long) hoặc bán cao, mua lại thấp (short). Điều này biến tham lam và sợ hãi thành hai động lực cốt lõi, chi phối mạnh mẽ hành vi con người trong thị trường tài chính. Tâm lý này được phản ánh rõ ràng qua những biến động về giá và khối lượng giao dịch.

Vậy làm thế nào để sống sót trên thị trường tài chính khi bạn thiếu Tiền, Quyền và Thông Tin? Thứ duy nhất mà bạn thực sự có là dữ liệu về giá cả, khối lượng giao dịch và khả năng kiểm soát vốn cũng như hành động mua bán của chính mình.

Nói cách khác, không ai bắt buộc bạn phải mua hay bán trên thị trường chứng khoán. Nhưng khi bạn đã đưa ra quyết định, kết quả lời hay lỗ phần lớn không còn nằm trong tầm kiểm soát trực tiếp của bạn. Thị trường là một trò chơi may rủi, trong đó khả năng thắng trong điều kiện lý tưởng nhất cũng chỉ là 50-50. Tuy nhiên, việc hiểu rõ phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn nâng cao tỷ lệ chiến thắng.

Ngay cả khi bạn theo trường phái phân tích cơ bản, chỉ tập trung vào các báo cáo tài chính hay dữ liệu vĩ mô, liệu bạn có thực sự đủ khả năng và thông tin để tự mình định giá chính xác doanh nghiệp? Và nếu không, liệu bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào các định giá của những tổ chức tài chính – những người tham gia thị trường này với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận – hay không?

Nếu coi giá là biểu hiện của cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa hai phe mua và bán nhằm tìm về vùng cân bằng, thì khối lượng giao dịch chính là chỉ báo thể hiện mức độ tham lam, sợ hãi hay chán nản của các bên tham gia. Làm thế nào để "đọc" được các trạng thái cảm xúc này từ dữ liệu giá và khối lượng? Phân tích kỹ thuật chính là công cụ giúp chuyển hóa các hành vi và cảm xúc này thành các con số và biểu đồ mà chúng ta có thể đo lường và đưa ra quyết định.

Trong chuỗi bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sâu hơn về phân tích kỹ thuật và tìm hiểu cách nó có thể trở thành công cụ hữu ích giúp bạn tồn tại và thành công trong thị trường tài chính đầy khốc liệt.