Stop Loss Hunt và Chiến lược Giao dịch Hiệu quả

Stop Loss Hunt là gì?

• Là hiện tượng giá chạm vào điểm stop loss của trader trước khi di chuyển theo hướng dự đoán ban đầu

• Không phải là một "cuộc tấn công" có chủ đích từ các ngân hàng

• Là kết quả của việc thị trường tìm kiếm và giao dịch tại các điểm thanh khoản (liquidity)

Khái niệm về Thanh khoản (Liquidity)

• Thanh khoản đề cập đến các lệnh giao dịch/tiền trong thị trường

• Thị trường di chuyển dựa trên các giao dịch mua/bán tại các vùng giá khác nhau

• Các vùng thanh khoản chính:

  • Dưới vùng đỉnh (nơi người bán đặt lệnh)

  • Trên vùng đáy (nơi người mua đặt lệnh)

  • Vùng giữa thường có ít giao dịch hơn

Vai trò của Stop Loss

• Stop loss thực chất là các lệnh ngược chiều:

  • Stop loss của lệnh sell là lệnh buy

  • Stop loss của lệnh buy là lệnh sell

• Các stop loss thường tập trung ở các vùng dễ đoán:

  • Trên các đỉnh (cho lệnh sell)

  • Dưới các đáy (cho lệnh buy)

Cách Tránh Stop Loss Hunt

Tránh Equal Highs và Equal Lows

• Đây là các vùng có nhiều stop loss tập trung

• Dễ bị sweep (quét) bởi thị trường

• Không nên giao dịch dựa thuần túy vào support/resistance

Sử dụng Supply và Demand

• Supply/Demand là cách tiếp cận thay thế cho support/resistance

• Demand Zone: Vùng tích lũy trước khi có một đợt tăng mạnh

• Supply Zone: Vùng tích lũy trước khi có một đợt giảm mạnh

• Logic hơn vì dựa trên hành động của các nhà đầu tư lớn

Khái niệm về Imbalance

• Là khoảng trống giá chưa được lấp đầy

• Thường hoạt động như nam châm hút giá

• Kết hợp với demand/supply zone để xác định entry tốt hơn

Chiến lược Giao dịch Hiệu quả

Entry có xác nhận

• Chờ break cấu trúc thị trường

• Kết hợp với demand/supply zone

• Đặt stop loss dưới vùng low/high quan trọng

Quy trình 3 bước

1. Xác định trend

2. Tìm imbalance và demand/supply zones

3. Xem xét vị trí thanh khoản và đặt lệnh dưới vùng thanh khoản

Lưu ý quan trọng

• Có thể sử dụng buy/sell limit để vào lệnh

• Stop loss nên đặt dưới zone thay vì dưới low

• Target có thể đặt tại các high/low trước đó

Kết luận

Để tránh stop hunt và giao dịch hiệu quả, cần:

• Hiểu về thanh khoản và cách thị trường hoạt động

• Sử dụng supply/demand thay vì support/resistance đơn thuần

• Kết hợp nhiều yếu tố: trend, imbalance, liquidity

• Kiên nhẫn chờ xác nhận nếu có risk tolerance thấp