Nhập môn phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là hành trình khám phá thị trường thông qua những dấu vết mà giá và khối lượng để lại. Dù bạn là người mới hay đã có kinh nghiệm, việc nắm bắt một cách hệ thống các khái niệm cốt lõi như cấu trúc thị trường (Market Structure), khối lệnh (Order Block), sự mất cân bằng (Imbalance), và các khái niệm khác có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về sự biến động của thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn.

1. Phân Tích Đa Khung Thời Gian

Phân tích đa khung thời gian là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, cho phép bạn có cái nhìn tổng thể và chi tiết về xu hướng và hành vi giá của thị trường. Việc kết hợp các khung thời gian khác nhau sẽ giúp bạn xác định chính xác hơn điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, và xu hướng chính. Đây là yêu cầu quan trọng nhất đối với tất cả phân tích kỹ thuật.

Tài liệu chi tiết: phân tích thị trường tài chính đa khung thời gian

2. Market Structure (Cấu Trúc Thị Trường)

Cấu trúc thị trường chính là khung sườn để bạn hiểu được hướng di chuyển của giá, bao gồm ba giai đoạn chính: tăng (bullish), giảm (bearish) và tích lũy (sideways). Để giao dịch thành công, bạn cần xác định được các điểm swing high (đỉnh) và swing low (đáy), cũng như nhận biết các xu hướng chính và các sự kiện quan trọng như Change of Character (CHOCH) và Break of Structure (BOS) để nhận định về khả năng tiếp diễn hoặc thay đổi xu hướng. Cấu trúc thị trường là nền tảng cho tất cả các quyết định giao dịch, giúp bạn "đọc" được ý đồ của thị trường qua từng nhịp giá.

Tài liệu chi tiết: hiểu về cấu trúc thị trường qua đồ thị giá

3. Imbalance (Sự Mất Cân Bằng)

Khi giá di chuyển mạnh và nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn, imbalance (sự mất cân bằng) có thể xuất hiện – đây là dấu hiệu cho thấy thị trường chưa đạt được sự cân bằng giữa lực mua và bán. Sự mất cân bằng này thường tạo ra các "điểm trống" trên biểu đồ, thu hút giá quay lại để "lấp đầy". Kết hợp với khối lượng giao dịch, bạn có thể nhận ra được khi nào sự mất cân bằng thực sự có ý nghĩa, và điều này cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng về hướng nào.

Tài liệu chi tiết: mất cân bằng về giá và cách sử dụng nó

4. Fair Value Gap (FVG)

Fair Value Gap là một dạng mất cân bằng đặc biệt mà tại đó có khoảng cách lớn giữa lực mua và bán trong quá trình di chuyển giá. Việc hiểu tâm lý smart money và trader nhỏ lẻ tại các vùng FVG có thể giúp bạn đưa ra các chiến lược giao dịch phù hợp, chẳng hạn như tận dụng cơ hội khi thị trường quay lại để lấp đầy khoảng trống này.

Tài liệu chi tiết: khoảng trống giá và cách sử dụng nó

5. Supply and Demand Zones (Vùng Cung Cầu)

Cũng giống như hỗ trợ và kháng cự, các vùng cung cầu cho thấy nơi mà thị trường có xu hướng phản ứng mạnh mẽ. Đây là những điểm nơi áp lực mua hoặc bán chiếm ưu thế, và hiểu cách hoạt động của các vùng này sẽ giúp bạn "đọc" được ý đồ của thị trường và có chiến lược giao dịch hiệu quả.

Tài liệu chi tiết: tìm hiểu về vùng cung cầu trên đồ thị giá

6. Order Block (Khối Lệnh)

Khi hiểu được cấu trúc thị trường, bước tiếp theo là nhận biết các order block (khối lệnh) – những vùng giá quan trọng nơi "smart money" (các tổ chức lớn) tham gia mạnh mẽ. Order block thường là dấu hiệu cho thấy điểm mà phe mua hoặc bán mạnh nhất đã để lại dấu vết trên biểu đồ. Bạn cần phân biệt giữa order block hợp lệ (valid) và không hợp lệ (invalid), cũng như so sánh chúng với vùng hỗ trợ/kháng cự hay vùng cung cầu để hiểu thêm về sự tương tác của thị trường tại các mức giá này.

Tài liệu chi tiết: khối lệnh và cách dùng nó để tìm điểm vào lệnh

7. Liquidity Inducement (Tạo Thanh Khoản)

Một khái niệm quan trọng khác là liquidity inducement, nơi thị trường di chuyển nhằm thu hút thanh khoản từ các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Nhận biết và phân tích đúng tín hiệu này sẽ giúp bạn tối ưu hóa các giao dịch và giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động.

Tài liệu chi tiết: Smart money tạo thanh khoản như thế nào?