SMT divergence là gì?

SMT divergence (Smart Money Technique divergence) là một khái niệm phân tích kỹ thuật trong giao dịch tài chính, thuộc hệ thống Smart Money Concepts (SMC) và được phát triển sâu bởi Inner Circle Trader (ICT). SMT divergence giúp phát hiện dấu hiệu đảo chiều hoặc thao túng giá bằng cách quan sát sự lệch pha giữa hai tài sản có tương quan cao, từ đó hé lộ hành vi của dòng tiền lớn (institutions).

Bản chất SMT divergence:

• Xuất hiện khi hai tài sản tương quan (ví dụ: EURUSD & GBPUSD, SPX & NDX, BTC & ETH) lẽ ra biến động cùng chiều, nhưng ở vùng đỉnh hoặc đáy quan trọng lại có hành vi trái ngược.

• Phân kỳ SMT bullish: Một tài sản tạo đáy thấp mới (lower low), trong khi tài sản còn lại không phá đáy trước đó → dấu hiệu lực bán yếu dần, tăng xác suất đảo chiều lên.

• Phân kỳ SMT bearish: Một tài sản tạo đỉnh cao mới (higher high), tài sản còn lại không vượt đỉnh cũ → sức mua yếu đi, cảnh báo đảo chiều giảm có thể sớm xuất hiện.

Vai trò & ứng dụng:

• Được dùng để:

  • Nhận biết vùng đảo chiều tiềm năng trước khi tín hiệu truyền thống xuất hiện.

  • Xác định vùng giá mà “smart money” có thể đang thao túng/thu gom.

  • Gia tăng độ tin cậy khi dùng chung với các công cụ khác: order block, liquidity sweep, market structure break (MSB), v.v.

• Thường áp dụng ở thị trường Forex (EURUSD vs GBPUSD, USDJPY vs DXY), chứng khoán (SPX vs NDX), crypto (BTC vs ETH), hàng hóa,...

Các bước sử dụng:

1. Chọn hai tài sản tương quan mạnh ở khung thời gian giao dịch.

2. Quan sát sóng giá ở các vùng đỉnh/đáy quan trọng, tìm sự khác biệt tạo đỉnh/đáy giữa hai tài sản.

3. Kết hợp tín hiệu phân kỳ với dấu hiệu xác nhận khác (ví dụ: breaking structure, order block).

4. Quản lý rủi ro chặt chẽ vì các tín hiệu phân kỳ luôn có tỷ lệ nhiễu nhất định.

Ví dụ thực hành:

• Nếu EURUSD tạo đáy thấp mới nhưng GBPUSD không phá đáy, đặc biệt ngay tại khu vực thanh khoản hoặc quanh thời điểm tin tức quan trọng, có thể là dấu hiệu đảo chiều tăng tiềm năng.

• Tương tự, nếu SPX vừa lập đỉnh mới còn NDX đứng yên hoặc giảm, cảnh báo lực mua thị trường yếu dần, khả năng đảo chiều giảm cao.

Lưu ý: SMT divergence chỉ hiệu quả khi áp dụng đúng tài sản/pair có tương quan mạnh, đồng thời cần backtest/kết hợp yếu tố xác nhận khác để giảm nguy cơ nhiễu tín hiệu,

Với các cặp tiền tệ, bạn có thể xem bảng tương quan ở đây:

Forex Correlation | Myfxbook

Với các mã chứng khoán trong Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam, bạn có thể xem bảng tương quan các mã chứng khoán Việt Nam.