[5/11/2024] Kiệt thanh khoản, thị trường chờ đợi

Thị trường toàn cầu

1. Thị Trường Cổ Phiếu Mỹ:

• S&P 500: Đang phục hồi (5782.76) sau khi giảm về 5705.45, tăng 1.23% so với phiên trước

• Dow Jones: Xu hướng tương tự, tăng từ 41794.6 lên 42221.88 (+1.02%) -> Mặc dù có phục hồi ngắn hạn, MACD vẫn âm sâu cho thấy xu hướng giảm trung hạn vẫn chiếm ưu thế

2. Chỉ Số Biến Động:

• VIX đã giảm từ đỉnh 23.16 xuống 20.49, nhưng vẫn ở vùng cảnh báo (>20)

• MOVE giảm về 130.43 từ 136.25 nhưng vẫn ở mức cao (>100) -> Thị trường vẫn căng thẳng dù đã bớt lo ngại

3. Hàng Hóa:

• Dầu thô: Xu hướng tăng 5 phiên liên tiếp (68.61 -> 71.72, +4.53%)

• Vàng: Đã phục hồi nhẹ về 2749.2 sau khi giảm từ 2788.5 -> Giá dầu tăng có thể gây áp lực lạm phát

4. Thị Trường Tín Dụng:

• HYG có xu hướng tích cực trong 5 phiên (78.96 -> 79.19)

• VGIT dao động hẹp quanh 58.60 -> Dòng tiền đang quay lại tài sản rủi ro

5. Lãi Suất:

• TNX dao động trong biên độ 4.27-4.36, hiện ở 4.29 -> Áp lực lãi suất vẫn cao nhưng đã ổn định hơn

6. Thị Trường Châu Á:

• HSI tăng mạnh 5 phiên liên tiếp (20380 -> 21006, +3.07%)

• KOSPI ổn định quanh 2580-2590 -> Thị trường Châu Á, đặc biệt là Hong Kong đang phục hồi tốt

7. Tiền Điện Tử:

• Bitcoin tăng mạnh phiên cuối (67811 -> 71148, +4.92%)

• ETH và DOT cũng phục hồi trong phiên gần nhất -> Dòng tiền đang quay lại tài sản rủi ro cao

8. Tỷ Giá:

• USD/JPY dao động quanh 152-153

• EUR/USD ổn định quanh 1.08-1.09

• USD/VND có xu hướng tăng nhẹ (25295 -> 25330)

PHÂN TÍCH VNINDEX

1. Khung Tuần:

• Giá đóng cửa 5 tuần gần nhất: Giảm dần (1288.39 -> 1245.76)

• Trend score dương nhẹ (0.024) nhưng MACD âm (-4.57) cho thấy đà giảm

• VPCI = 1.37 với trend âm (-0.75) -> Khối lượng đang không ủng hộ xu hướng

• RSI âm (-0.049) cho thấy áp lực bán

2. Khung Ngày:

• Diễn biến 5 phiên: Sideway với xu hướng giảm nhẹ (1258.63 -> 1245.76)

• Trend score âm (-0.011)

• MACD âm (-2.89) -> Động lượng giảm

• VPCI = 1.72 với MACD âm (-0.059) -> Khối lượng đang suy yếu

• RSI âm mạnh (-0.277) -> Áp lực bán đáng kể

3. Khung 15 Phút:

• Diễn biến sideway trong biên độ hẹp (1245-1246)

• Trend score âm nhẹ (-0.003)

• MACD dương (0.441) -> Có dấu hiệu phục hồi ngắn hạn

• VPCI thấp (0.366) với trend âm mạnh (-2.21) -> Khối lượng yếu

PHÂN TÍCH VÙNG GIÁ QUAN TRỌNG:

1. Mạnh nhất: 1251.0 - 1239.26 (Strength: 0.923)

   • Success rate: 25%

   • Đang được test

2. Vùng 1181.62 - 1164.31 (Strength: 0.389)

   • Success rate: 40%

   • Hỗ trợ đáng tin cậy

NHẬN ĐỊNH:

1. Xu Hướng:

• Ngắn hạn (15m): Đi ngang với áp lực giảm

• Trung hạn (Daily): Giảm với khối lượng suy yếu

• Dài hạn (Weekly): Giảm điểm với khối lượng không ủng hộ

2. Điểm Cần Lưu Ý:

• MACD âm trên nhiều khung thời gian

• Khối lượng yếu (VPCI giảm)

• Đang test vùng hỗ trợ mạnh 1239-1251