[23/10/2024] Đi tìm vùng cân bằng

tháng 10 23, 2024
VNINDEX (+0.08%) ghi nhận một phiên giao dịch giằng co với thanh khoản trung bình thấp 535.8M cp. Điểm tích cực là dù có áp lực bán đầu phiên, thị trường đã hồi phục về cuối ngày nhờ lực cầu bắt đáy ở vùng 1265-1270. Dòng tiền có sự phân hóa rõ rệt khi tập trung vào nhóm Bất động sản, trong khi các nhóm Thép, Bán lẻ đang tìm điểm cân bằng. Volume tăng dần vào cuối phiên cùng sự dẫn dắt của các nhóm ngành chủ chốt là tín hiệu tích cực cho khả năng hồi phục trong ngắn hạn.

Nội dung

Tổng quan

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến chính:

  • Chỉ số đóng cửa: 1270.9 điểm

  • Thay đổi: +1.01 điểm (+0.08%)

  • Tổng KLGD: 535.8M cp

  • Độ rộng: Khá cân bằng

Xu hướng hiện tại:

  • Ngắn hạn (1-2 tuần): Sideway trong biên độ 1265-1290

  • Trung hạn (1-3 tháng): Điều chỉnh từ đỉnh 1300

  • Dài hạn: Uptrend (trên MA200)

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Các chỉ báo kỹ thuật:

  • RSI: Vùng trung tính, không quá mua/bán

  • MACD: Phân kỳ âm nhẹ, nhưng histogram thu hẹp

  • Bollinger Bands: Co hẹp, cho thấy khả năng bùng nổ

  • Stochastic: Vùng quá bán, có tín hiệu hội tụ

Phân tích Wyckoff:

  • Giai đoạn: Re-accumulation

  • Đặc điểm:

    • Spring test tại vùng 1265

    • Volume thấp trong các phiên giảm

    • Không có dấu hiệu của Selling Climax

    • Khả năng tích lũy trước khi có move mới

Volume Spread Analysis (VSA):

  • Xuất hiện No Supply bars tại vùng đáy

  • Volume profile tập trung mạnh tại 1268-1270

  • Chưa có dấu hiệu bán tháo với volume lớn

  • Lực cầu bắt đáy vẫn duy trì

PHÂN TÍCH INTRADAY (THEO KHUNG 15P)

Diễn biến phiên sáng:

  • Mở cửa gap up tới 1273.21

  • Áp lực bán đẩy về test 1268

  • Volume tập trung ở các nhịp giảm

  • Hỗ trợ tại 1265 với lực cầu bắt đáy

Diễn biến phiên chiều:

  • Hồi phục với volume cải thiện

  • Sideway 1269-1270 trong phần lớn thời gian

  • Rally cuối phiên kèm volume tăng dần

  • Đóng cửa trên VWAP là tín hiệu tích cực

CÁC KỊCH BẢN VÀ XÁC SUẤT

Kịch bản tích cực (45%):

  • Break khỏi vùng tích lũy lên trên

  • Target: 1290-1300

  • Điều kiện: Volume tăng khi breakout

  • Dấu hiệu xác nhận: Break 1280 với volume lớn

Kịch bản đi ngang (35%):

  • Tiếp tục sideway 1265-1290

  • Tích lũy thêm trước khi có động thái mới

  • Volume duy trì mức trung bình

  • Các nhịp tăng/giảm không có breakout

Kịch bản tiêu cực (20%):

  • Break dưới 1265

  • Target 1: 1250-1255 (hỗ trợ mạnh - vùng tích lũy cũ)

  • Target 2: 1240 (đáy cũ tháng 3 + MA200)

  • Cảnh báo: Volume tăng mạnh khi giá giảm

CÁC MỐC QUAN TRỌNG

Kháng cự:

  • R2: 1290-1295 (kháng cự mạnh)

  • R1: 1280-1285 (kháng cự yếu)

Hỗ trợ:

  • S1: 1265-1270 (hỗ trợ gần)

  • S2: 1250-1255 (hỗ trợ mạnh - vùng tích lũy cũ)

  • S3: 1240 (hỗ trợ xa - đáy cũ + MA200)

vnindex-23-10-2024-order-blocks
VNINDEX đang tạm ngừng giảm khi về vùng hỗ trợ biên dưới 1265-1270.

vnindex-23-10-2024-sentiment
Chia sẻ các bạn một tín hiệu kỹ thuật mà chúng tôi đang phát triển, đó là chỉ số Tham lam và Sợ hãi của TCCK. Các bạn sẽ thấy ở panel dưới đường màu đó chạm mốc sợ hãi cao độ và bật lên ngay hôm nay.

Khuyến nghị

  1. Quản trị rủi ro:

    • Cắt lỗ nếu break dưới 1265 với volume lớn.

    • Canh mua từng phần tại các vùng hỗ trợ.

    • Không all-in trong giai đoạn tích lũy.

    • Cẩn trọng với việc tỉ giá tiếp tục lên cao và NHNN tiếp tục hút tiền.

  2. Chiến lược giao dịch:

    • Trading trong biên độ sideway.

    • Chờ breakout/breakdown với volume xác nhận.

    • Ưu tiên các mã có nền tảng tốt, thanh khoản cao.

  3. Điểm cần lưu ý:

    • Theo dõi diễn biến khối ngoại.

    • Chú ý volume tại các vùng giá quan trọng.

    • Quan sát sự đồng thuận của nhóm VN30.

Phân tích nhóm ngành

Ngoài nhóm Bất động sản đang hút tiền vào, thì dòng Chứng Khoán, Dầu khí, Phân đạm, và hóa chất đã tạm dừng giảm. Dòng Xây dựng cũng đang có sự hồi phục tốt. Dòng Thép và Ngân Hàng vẫn tiếp tục chỉnh nhưng với tốc độ chậm lại.

Ngành tụt hậu

Phân tích cổ phiếu

Các mã ngành bất động sản như PDR, DXG đang có sự hồi phục khá tốt trong giai đoạn này. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý là dòng Bất động sản nhìn chung đã có một giai đoạn điều chỉnh khá sâu và lâu. Chúng ta chưa thể kỳ vọng vào việc đảo chiều xu hướng giảm dài hạn này chỉ trong một vài phiên giao dịch.

Hỗ trợ đầu tư

Bạn mới tham gia thị trường hoặc chưa đạt được kết quả mong muốn? Hãy tham gia ngay nhóm tư vấn của chúng tôi!

Chúng tôi hiểu mỗi nhà đầu tư có một phong cách riêng, và bạn mong muốn kiếm được một đội ngũ tư vấn phù hợp với mình. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chia sẻ các mối quan tâm của mình và trao đổi xem TCCK có phù hợp với bạn. Bạn cũng có thể tham gia room tư vấn của chúng tôi để trải nghiệm dịch vụ tư vấn miễn phí 2 tuần.

tcck-qrcode