Mua bán theo tin (news traders)

Trader theo tin tức là gì?

Trader theo tin tức là người giao dịch hoặc đầu tư dựa trên các thông báo tin tức. Tin tức nóng, báo cáo kinh tế và các sự kiện được đưa tin khác có thể tạo ra tác động ngắn hạn đến biến động giá của cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác. Trader theo tin tức cố gắng tận dụng tâm lý thị trường trước khi có tin tức quan trọng được công bố và/hoặc giao dịch dựa trên phản ứng của thị trường sau khi tin tức được đưa ra.

Những điểm chính:

• Trader theo tin tức sử dụng các thông báo đã được lên lịch để mở vị thế nhằm thu lợi nhuận từ biến động ngắn hạn.

• Họ cũng có thể giao dịch dựa trên các sự kiện quan trọng, không lên kế hoạch trước mà có tác động đến nền kinh tế trong nước hoặc toàn cầu.

• Trader theo tin tức thường nắm giữ vị thế trong thời gian rất ngắn vì tác động của tin tức thường phai nhạt nhanh chóng sau khi được công bố.

Hiểu về Trader theo tin tức

Thành ngữ "mua tin đồn, bán tin tức" (tiếng Anh: "buy the rumor, sell the news") là một nguyên tắc giao dịch phổ biến trong thị trường tài chính. Nó mô tả xu hướng của các nhà đầu tư:

1. Mua vào khi có tin đồn hoặc kỳ vọng về một sự kiện tích cực sắp xảy ra.

2. Bán ra khi tin tức chính thức được công bố, ngay cả khi tin tức đó là tích cực.

Nguyên lý này dựa trên tâm lý thị trường và cách thị trường phản ứng với thông tin:

1. Kỳ vọng và thực tế: Giá cổ phiếu thường phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư. Khi có tin đồn tích cực, giá có thể tăng do kỳ vọng cao. Khi tin tức chính thức ra, ngay cả khi tốt, có thể không vượt qua kỳ vọng đã được định giá trước đó.

2. Tâm lý "Bán để chốt lời": Nhiều nhà đầu tư mua vào dựa trên tin đồn với ý định bán ra ngay khi có tin chính thức để chốt lời.

3. Định giá lại: Sau khi tin tức được công bố, thị trường có xu hướng định giá lại cổ phiếu dựa trên thông tin mới, có thể dẫn đến sự điều chỉnh giá.

Ví dụ trong thị trường Việt Nam

1. Cổ phiếu ngân hàng trước mùa chia cổ tức:

   • Tin đồn: Có thông tin không chính thức về tỷ lệ chia cổ tức cao của một ngân hàng.

   • Phản ứng: Giá cổ phiếu tăng trong những tuần trước thông báo chính thức.

   • Tin chính thức: Ngân hàng công bố chính thức tỷ lệ chia cổ tức.

   • Kết quả: Mặc dù tin tức tốt, nhưng giá cổ phiếu có thể giảm do nhà đầu tư bán ra chốt lời.

2. Doanh nghiệp bất động sản và dự án mới:

   • Tin đồn: Thông tin về việc một công ty bất động sản sắp được cấp phép dự án lớn.

   • Phản ứng: Giá cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian có tin đồn.

   • Tin chính thức: Công ty công bố chính thức về việc được cấp phép.

   • Kết quả: Giá cổ phiếu có thể điều chỉnh giảm do đã tăng mạnh trước đó.

3. Cổ phiếu công nghệ và hợp đồng lớn:

   • Tin đồn: Thông tin không chính thức về việc một công ty công nghệ sắp ký hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài.

   • Phản ứng: Nhà đầu tư mua vào, đẩy giá cổ phiếu lên cao.

   • Tin chính thức: Công ty xác nhận việc ký kết hợp đồng.

   • Kết quả: Mặc dù là tin tốt, nhưng giá cổ phiếu có thể giảm do nhà đầu tư bán ra chốt lời.

Áp dụng trong giao dịch tại Việt Nam

1. Theo dõi tin đồn: Chú ý đến các thông tin không chính thức trên diễn đàn, mạng xã hội, hoặc từ các nguồn tin đáng tin cậy trong ngành.

2. Phân tích kỹ lưỡng: Đánh giá mức độ tin cậy của tin đồn và tác động tiềm năng đến giá cổ phiếu.

3. Quản lý rủi ro: Không nên đặt cược quá lớn vào tin đồn. Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như stop-loss.

4. Chuẩn bị cho việc "bán tin tức": Lên kế hoạch bán ra khi tin tức chính thức được công bố, đặc biệt nếu giá đã tăng mạnh trước đó.

5. Chú ý đến đặc thù thị trường: Thị trường Việt Nam có thể phản ứng chậm hơn với tin tức so với các thị trường phát triển. Điều này có thể tạo cơ hội cho những nhà đầu tư nhanh nhạy.

Lưu ý

• Nguyên tắc này không phải lúc nào cũng đúng. Đôi khi, tin tức tốt có thể tiếp tục đẩy giá lên cao hơn nữa.

• Giao dịch dựa trên tin đồn có rủi ro cao và có thể vi phạm quy định về giao dịch nội gián nếu tin đồn là thông tin nội bộ.

• Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức trong giao dịch chứng khoán.

Vì lý do này, trader theo tin tức tập trung vào giao dịch trong khoảng thời gian trước khi có tin tức hoặc ngay sau đó, khi thị trường vẫn đang phản ứng với tin tức. Những giai đoạn này thường có biến động cao, tạo cơ hội kiếm lợi nhuận.

Phần lớn, trader theo tin tức cố gắng thu lợi nhuận từ thời điểm hoặc nội dung có khả năng của các thông báo tin tức theo lịch trình. Khi tin tức được lên lịch, như báo cáo kết quả kinh doanh hoặc cuộc họp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giao dịch theo tin tức chủ yếu là dự đoán khả năng về ý nghĩa của thông báo. Thực tế, Ngân hàng Nhà nước đã cố gắng làm giảm tác động lên thị trường của các tuyên bố bằng cách báo hiệu trước mọi quyết định chính sách quan trọng, nhưng ngay cả những tín hiệu chính sách này cũng đã trở thành sự kiện có thể giao dịch được.

Khi tin tức là một bất ngờ đối với tất cả mọi người, như trong trường hợp thiên tai hoặc sự kiện "thiên nga đen", trader theo tin tức cố gắng định vị để thu lợi nhuận. Đôi khi điều này có nghĩa là lợi dụng biến động hoặc đặt cược vào tác động trực tiếp ngay lập tức của tin tức đối với xu hướng giá hiện tại.

Trong hầu hết các trường hợp, trader theo tin tức là một loại day trader vì họ thường mở và đóng giao dịch trong cùng một ngày. Với thị trường Việt Nam điều này là không thể vì chúng ta cần chờ 2.5 ngày sau khi mua để có thể bán cổ phiếu. Nhà đầu tư cần lưu ý về giới hạn này vì nó sẽ làm tăng rủi ro của việc mua bán theo tin đồn.

Công cụ và chiến lược của Trader theo tin tức

Trader theo tin tức sử dụng nhiều chiến lược khác nhau tập trung vào tâm lý thị trường và dữ liệu lịch sử. Ví dụ, trader có thể xem xét dữ liệu lịch sử như các báo cáo kết quả kinh doanh trong quá khứ để dự đoán cách tin tức sắp tới, chẳng hạn như báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới, có thể ảnh hưởng đến giá. Bằng cách làm quen với các thị trường cụ thể, trader theo tin tức có thể đưa ra những phỏng đoán có căn cứ về việc liệu giá chứng khoán sẽ tăng hay giảm sau một báo cáo tin tức.

Trader theo tin tức cũng có thể thiết lập các truy vấn và cảnh báo để thu thập tin tức nóng và tương quan với những thay đổi trong biến động giá trên biểu đồ. Nếu một số tiêu chí nhất định được đáp ứng, trader theo tin tức sẽ mở vị thế mua hoặc bán tùy thuộc vào chiến lược giao dịch. Vì tin tức mang tính thời sự và thường chỉ có tác động ngắn hạn, cơ hội kiếm lợi nhuận chỉ tồn tại trong khoảng thời gian tin tức còn mới.

Một chiến lược phổ biến được sử dụng bởi trader theo tin tức được gọi là "fading", liên quan đến việc giao dịch ngược với xu hướng hiện tại khi sự hào hứng giảm dần. Ví dụ, một cổ phiếu có thể mở cửa tăng mạnh sau thông báo kết quả kinh doanh tích cực trong giờ giao dịch trước giờ mở cửa. Trader theo tin tức có thể theo dõi sự lạc quan này đạt đến đỉnh điểm và sau đó bán khống cổ phiếu trong ngày khi sự lạc quan giảm dần. Cổ phiếu vẫn có thể đang giao dịch ở mức cao hơn nhiều so với ngày trước đó, nhưng trader có thể đã kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa mức cao và mức thấp trong ngày.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam, trader theo tin tức có thể áp dụng các chiến lược tương tự, nhưng cần lưu ý một số điểm sau:

1. Thị trường chứng khoán Việt Nam có quy mô nhỏ hơn và ít thanh khoản hơn so với các thị trường phát triển, do đó biến động giá có thể mạnh hơn sau các tin tức quan trọng.

2. Trader cần chú ý đến các tin tức đặc thù của Việt Nam như chính sách kinh tế vĩ mô, quyết định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tỷ giá, và các chính sách điều hành kinh tế của Chính phủ.

3. Các báo cáo kết quả kinh doanh quý và năm của các công ty niêm yết là nguồn tin quan trọng để trader theo tin tức tại Việt Nam có thể áp dụng chiến lược của mình.

4. Tin tức về các dự án lớn, đầu tư nước ngoài, hay các thay đổi trong quy định pháp luật cũng có thể tạo ra cơ hội giao dịch cho trader theo tin tức tại Việt Nam.

5. Do hạn chế về giao dịch trong ngày và biên độ dao động giá, trader theo tin tức ở Việt Nam có thể cần điều chỉnh chiến lược của mình để phù hợp với đặc điểm của thị trường.