Phân tích top-down analysis

Top-Down Analysis Là Gì?

Top-down Analysis (phân tích từ trên xuống) là phương pháp phân tích thị trường bằng cách xem xét từ khung thời gian lớn xuống khung thời gian nhỏ. Điều này giống như việc bạn muốn xem bức tranh tổng thể trước khi đi vào chi tiết.

Ví dụ thực tế:

Giả sử bạn muốn mua một căn nhà trong một thành phố. Bạn sẽ:

1. Đầu tiên xem xét khu vực nào của thành phố tốt nhất (khung thời gian lớn)

2. Sau đó chọn một khu phố cụ thể (khung thời gian trung bình)

3. Cuối cùng mới xem xét từng căn nhà (khung thời gian nhỏ)

Trong trading cũng vậy, chúng ta cần nhìn từ bức tranh lớn trước khi đi vào chi tiết để vào lệnh.

Các Khung Thời Gian Trong Phân Tích

1. Khung Thời Gian Lớn (Weekly - Daily)

• Mục đích: Xác định xu hướng chính của thị trường

• Ví dụ:

  • Nếu trên chart tuần (Weekly) bạn thấy 3 đỉnh cao hơn liên tiếp = xu hướng tăng

  • Nếu trên chart ngày (Daily) bạn thấy giá đang nằm trong vùng hỗ trợ mạnh = cơ hội mua tiềm năng

2. Khung Thời Gian Trung Bình (H4 - H1)

• Mục đích: Xác định vùng giá để vào lệnh

• Ví dụ:

  • Trên H4 bạn thấy một mô hình tam giác

  • Trên H1 bạn thấy giá đang test lại đường trend line

3. Khung Thời Gian Nhỏ (30m - 15m - 5m)

• Mục đích: Tìm điểm vào lệnh chính xác

• Ví dụ:

  • Sử dụng chart 15 phút để xác định chính xác điểm break out

  • Dùng chart 5 phút để đặt stop loss hợp lý

Các Khái Niệm Cơ Bản Cần Nắm

1. Vùng Supply (Vùng Cung)

• Là vùng giá tập trung nhiều người bán

• Nhận biết: Thường là vùng tích lũy (sideway) trước khi có một cú sụt giá mạnh

• Ví dụ:

  Giá đi ngang trong 4 giờ ở vùng 1.2000 Sau đó sụt mạnh xuống 1.1900 → 1.2000 trở thành vùng Supply

2. Vùng Demand (Vùng Cầu)

• Là vùng giá tập trung nhiều người mua

• Nhận biết: Vùng tích lũy trước khi có một cú tăng giá mạnh

• Ví dụ:

  Giá đi ngang ở 1.1800 trong vài giờ Sau đó bật tăng mạnh lên 1.1900 → 1.1800 trở thành vùng Demand

3. Imbalance (Mất Cân Bằng)

• Là khoảng trống giá, nơi không có giao dịch xảy ra

• Nhận biết: Khoảng trống giữa các nến không có bóng nến

• Tác dụng: Thường là mục tiêu cho giá quay lại test

4. Market Structure (Cấu Trúc Thị Trường)

Market Structure là cách thị trường di chuyển qua các đỉnh và đáy, tạo nên xu hướng. Đây là nền tảng để hiểu thị trường đang ở đâu và có khả năng sẽ đi về đâu.

1. Cấu trúc trong xu hướng tăng:

• Higher High (HH): Đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ

• Higher Low (HL): Đáy mới cao hơn đáy cũ

• Khi giá tạo liên tục HH và HL = Xu hướng tăng

2. Cấu trúc trong xu hướng giảm:

• Lower Low (LL): Đáy mới thấp hơn đáy cũ

• Lower High (LH): Đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ

• Khi giá tạo liên tục LL và LH = Xu hướng giảm

3. Điểm thay đổi cấu trúc quan trọng:

• Break of Structure (BOS):

  • Là khi giá phá vỡ cấu trúc hiện tại

  • Ví dụ: Trong xu hướng giảm, giá tạo Higher High = BOS

  • Dấu hiệu đầu tiên của khả năng đảo chiều

• Change of Character (CHoCH):

  • Xác nhận sự thay đổi xu hướng

  • Xảy ra sau BOS

  • Ví dụ: Sau khi có BOS tăng, giá tạo Higher Low = CHoCH

Cách sử dụng Market Structure:

• Xác định xu hướng:

  • Nhìn chuỗi HH-HL hoặc LL-LH

  • Đánh giá độ mạnh của xu hướng

• Tìm điểm vào lệnh:

  • BOS = Cơ hội vào sớm (Rủi ro cao)

  • CHoCH = Xác nhận đảo chiều (An toàn hơn)

• Quản lý rủi ro:

  • Đặt stop loss dưới/trên các cấu trúc quan trọng

  • Bảo vệ lợi nhuận tại các điểm thay đổi cấu trúc

Lời khuyên khi giao dịch theo cấu trúc:

1. Luôn xác định xu hướng lớn trước

2. Đợi xác nhận thay đổi cấu trúc

3. Kết hợp với các công cụ khác

4. Không vội vàng khi thấy BOS

5. Chờ CHoCH để xác nhận

Cách Áp Dụng Trong Thực Tế

(Các thông tin dưới đây chủ yếu áp dụng cho thị trường Crypto và FX)

Bước 1: Phân Tích Khung Thời Gian Lớn

1. Mở chart Weekly

2. Xác định xu hướng chính:

   • Tăng: Các đỉnh và đáy cao dần

   • Giảm: Các đỉnh và đáy thấp dần

3. Đánh dấu các vùng Supply/Demand quan trọng

Bước 2: Phân Tích Khung Thời Gian Trung Bình

1. Chuyển xuống H4

2. Tìm các pattern giao dịch:

   • Tam giác

   • Kênh giá

   • Đầu vai gáy

3. Xác định các vùng giá có thể vào lệnh

Bước 3: Phân Tích Khung Thời Gian Nhỏ

1. Xuống chart H1 hoặc thấp hơn

2. Tìm điểm vào lệnh cụ thể

3. Đặt stop loss và take profit

Các Lưu Ý Quan Trọng

1. Về Thời Gian Giao Dịch

• Phiên London: 14:00 - 22:00 (giờ VN)

  • Thời điểm tốt nhất: 14:00 - 16:00

• Phiên New York: 19:00 - 03:00 (giờ VN)

  • Thời điểm tốt nhất: 19:00 - 21:00

• Tránh giao dịch: Phiên Á (09:00 - 14:00 giờ VN)

2. Về Tin Tức Kinh Tế

• Kiểm tra lịch tin tức trước khi giao dịch

• Không giao dịch trước tin quan trọng 15-30 phút

• Tin đỏ (quan trọng): CPI, NFP, Lãi suất

• Để xem lịch tin tức: Forex Factory, FXStreet

3. Các Lỗi Thường Gặp Của Người Mới

1. Chỉ nhìn khung thời gian nhỏ

   • Dễ bị nhiễu

   • Bỏ lỡ xu hướng lớn

   • Giải pháp: Luôn bắt đầu từ Weekly/Daily

2. Không kiểm tra tin tức

   • Dễ bị stop loss khi có tin

   • Giải pháp: Luôn xem lịch tin trước khi trade

3. Trade không đúng thời điểm

   • Ít thanh khoản = Spread lớn

   • Giải pháp: Tập trung vào phiên London và New York

Kết Luận

Phân tích Top-down là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn:

• Nhìn được bức tranh tổng thể

• Tránh được những trade không cần thiết

• Tăng tỷ lệ thành công

Tuy nhiên, cần thời gian để thành thạo. Hãy kiên nhẫn và thực hành thường xuyên! Bạn có thể xem thêm video về Top Down Analysis mà chúng tôi có sưu tầm.