[18/11/2024] Phân Tích VNINDEX: Thị Trường Đang Test Vùng Hỗ Trợ Mạnh 1215-1220

Phân Tích Thị Trường Toàn Cầu

• Các chỉ số chính của Mỹ (S&P 500, Dow Jones) đang trong xu hướng tăng nhẹ với RSI ở vùng trung tính

• Mức độ biến động thị trường (VIX) đang giảm xuống dưới 15, cho thấy tâm lý lạc quan

• Thị trường tín dụng ổn định với Spread Score tích cực, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ TNX có xu hướng tăng nhẹ

• USD vẫn duy trì sức mạnh (DXY tăng) nhưng tốc độ tăng đã chậm lại

• Bitcoin và tiền số đang có momentum tăng mạnh

• Thị trường mới nổi (MSCI EM) đang trong xu hướng giảm rõ rệt

• Trong hàng hóa, cả dầu và vàng đều có xu hướng giảm nhẹ, với Volatility Score âm cho thấy sự ổn định

Lưu ý: cuối tuần qua có tin Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trên nguyên tắc các tin chiến tranh không bao giờ là tốt với thị trường chứng khoán nói chung. Chúng ta cần quan sát kỹ phản ứng của thị trường với tin này.

Phân Tích VNINDEX

• Chỉ số đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn với RSI daily ở vùng oversold (28.16)

• MACD cho thấy momentum giảm điểm nhưng đang có dấu hiệu chậm lại

• VPCI dương cho thấy khối lượng giao dịch hỗ trợ xu hướng giảm.

• Các khối lượng cao gần đây có thể biểu thị sự hình thành đáy thị trường

Khung Tuần

• Xu hướng tăng điểm kéo dài từ tháng 8/2023 (vùng 1100) đến đỉnh 1300 vào tháng 6/2024

• Tạo đỉnh kép quanh vùng 1300 (tháng 6 và tháng 10/2024)

• Hiện đang trong xu hướng điều chỉnh từ vùng đỉnh

• Khối lượng giao dịch trung bình tuần đang tăng trong nhịp giảm

Khung Ngày

• Break dưới vùng hỗ trợ 1250 với khối lượng lớn

• RSI daily đã về vùng oversold (dưới 30)

• 5 phiên gần nhất: 1250 -> 1244 -> 1246 -> 1231 -> 1218

• Khối lượng tăng mạnh trong các phiên giảm điểm

Các Mốc Giá Quan Trọng

Kháng cự:

• R3: 1300-1305 (đỉnh lịch sử)

• R2: 1280-1285 (đỉnh tháng 10)

• R1: 1250-1255 (vùng break down)

Hỗ trợ:

• S1: 1215-1220 (đáy hiện tại)

• S2: 1180-1190 (đáy tháng 8)

• S3: 1160-1165 (vùng tích lũy tháng 1-2)

Phân Tích Khối Lượng:

• Khối lượng trung bình 20 phiên: ~600-700 triệu cp/phiên

• Khối lượng đột biến trong các phiên giảm sâu (>1 tỷ cp)

• Xuất hiện các phiên "rũ/xả" với khối lượng rất lớn (15/4: 1.3 tỷ cp)

Các Kịch Bản Có Thể

Kịch bản tích cực (30%):

• Hồi phục từ vùng 1220

• Test lại 1250-1260

• Khối lượng tăng dần xác nhận xu hướng

Kịch bản cơ sở (50%):

• Sideway trong vùng 1180-1250

• Tích lũy 1-2 tháng

• Khối lượng duy trì ổn định

Kịch bản tiêu cực (20%):

• Break 1180

• Về test vùng 1150-1160

• Khối lượng bán tháo mạnh