Chiến Lược Giao Dịch Đa Khung Thời Gian Hoàn Chỉnh

NỀN TẢNG CỐT LÕI

Nguyên Lý Thị Trường Phổ Quát: Các tổ chức (smart money) tạo ra các mô hình có thể dự đoán được thông qua các giai đoạn tích lũy (accumulation), đẩy giá lên (markup), phân phối (distribution), và đẩy giá xuống (markdown). Các nhà giao dịch bán lẻ (retail) luôn đặt vị thế ngược lại với dòng tiền tổ chức.

1. KHUNG THỜI GIAN NÀO

Cấu Trúc Đa Khung Thời Gian

Quy Tắc Khung Thời Gian

• Khung Xu Hướng: Xác định cấu trúc thị trường tổng thể và các vùng cung/cầu chính

• Khung Xác Nhận: Xác nhận hướng xu hướng và hoạt động tổ chức qua khối lượng (volume)

• Khung Vào Lệnh: Tìm điểm vào lệnh chính xác sau khi săn thanh khoản (liquidity grab)

• Yêu Cầu Đồng Bộ: Cả ba khung thời gian phải cùng xu hướng

2. XU HƯỚNG RA SAO

Định Nghĩa Cấu Trúc Thị Trường

Xu Hướng Tăng: Chuỗi đỉnh cao hơn (HH) và đáy cao hơn (HL) Xu Hướng Giảm: Chuỗi đỉnh thấp hơn (LH) và đáy thấp hơn (LL) Đi Ngang: Dao động giữa hỗ trợ và kháng cự chính

Trạng Thái Kiểm Soát Thị Trường

Giai Đoạn 1 - Sơ Bộ Kiểm Soát

• Giá chạm vào Order Block khung thời gian lớn hơn (HTOB)

• Cho thấy khả năng thay đổi nhưng CHƯA thể giao dịch

• Cần xác nhận Giai đoạn 2

Giai Đoạn 2 - Hoàn Toàn Kiểm Soát

• Xảy ra Thay Đổi Tính Chất (Change of Character - CHoCH)

• Order Block khung thời gian hiện tại bị phá vỡ rõ ràng

• Cấu trúc thị trường chính thức thay đổi

• BÂY GIỜ có thể giao dịch theo hướng kiểm soát mới

Tích Hợp Giai Đoạn Wyckoff

• Giai Đoạn Tích Lũy: Tránh giao dịch (Điều kiện Giai đoạn 1, biến động)

• Giai Đoạn Đẩy Tăng: Chỉ giao dịch mua (Cầu kiểm soát hoàn toàn)

• Giai Đoạn Phân Phối: Tránh giao dịch (Điều kiện Giai đoạn 1, tổ chức bán)

• Giai Đoạn Đẩy Giảm: Chỉ giao dịch bán (Cung kiểm soát hoàn toàn)

Danh Sách Kiểm Tra Xác Nhận Xu Hướng

• Kiểm soát Giai đoạn 2 được xác nhận (CHoCH đã xảy ra)

• Cấu trúc thị trường rõ ràng trên khung xu hướng

• Hiện tại trong giai đoạn đẩy tăng hoặc đẩy giảm

• Không có HTOB đối lập chặn đường

• Khối lượng xác nhận việc phá vỡ CHoCH

3. ĐIỂM VÀO Ở ĐÂU

Hệ Thống Kiểm Soát Hai Giai Đoạn

Giai Đoạn 1: Sơ Bộ Kiểm Soát - CHƯA ĐƯỢC GIAO DỊCH

Cầu Đang Kiểm Soát:

• Giá trong xu hướng giảm chạm Order Block khung thời gian lớn hơn (HTOB)

• Đây là "lãnh thổ" của Smart Money nơi họ chuẩn bị phòng thủ

• Cho thấy cầu BẮT ĐẦU kiểm soát nhưng cần xác nhận

• Hành Động: Quan sát và chờ đợi, chuẩn bị cho khả năng đảo chiều

Cung Đang Kiểm Soát:

• Giá trong xu hướng tăng chạm Order Block khung thời gian lớn hơn (HTOB)

• Cung BẮT ĐẦU kiểm soát nhưng cần xác nhận

• Hành Động: Quan sát và chờ đợi, chuẩn bị cho khả năng đảo chiều

Giai Đoạn 2: Hoàn Toàn Kiểm Soát - ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH

Cầu Kiểm Soát Hoàn Toàn:

• Giá phá vỡ PHÍA TRÊN Order Block khung thời gian hiện tại (CHoCH)

• Cấu trúc xu hướng giảm trước đó bị phá vỡ

• Xu hướng tăng mới bắt đầu - Smart Money cam kết mua

• Hành Động: Tìm cơ hội vào lệnh mua

Cung Kiểm Soát Hoàn Toàn:

• Giá phá vỡ PHÍA DƯỚI Order Block khung thời gian hiện tại (CHoCH)

• Cấu trúc xu hướng tăng trước đó bị phá vỡ

• Xu hướng giảm mới bắt đầu - Smart Money cam kết bán

• Hành Động: Tìm cơ hội vào lệnh bán

Quy Trình Tín Hiệu Vào Lệnh

1. Giai Đoạn 1 - Sơ Bộ Kiểm Soát Được Xác Định:

   • Giá chạm Order Block khung thời gian lớn hơn

   • Có thể xảy ra săn thanh khoản tại mức này

   • Tăng đột biến khối lượng trong quá trình săn

   • Chờ xác nhận Giai đoạn 2

2. Giai Đoạn 2 - Hoàn Toàn Kiểm Soát Được Xác Nhận:

   • CHoCH xảy ra (phá vỡ OB khung thời gian hiện tại)

   • Cấu trúc thị trường chính thức thay đổi

   • Cam kết của Smart Money được xác nhận

3. Tín Hiệu Vào Lệnh (trên khung vào lệnh):

   • Quay lại Order Block mới theo hướng kiểm soát mới

   • Xác nhận khối lượng về sự quan tâm của tổ chức

   • Sự từ chối rõ ràng khỏi vùng OB

   • Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối thiểu 1:2

Danh Sách Kiểm Tra Tiêu Chí Vào Lệnh

• Giai đoạn 1: HTOB được xác định và chạm

• Giai đoạn 2: CHoCH được xác nhận (OB khung hiện tại bị phá)

• OB mới hình thành theo hướng kiểm soát mới

• Giá quay lại OB mới với khối lượng

• Khung vào lệnh cho thấy sự từ chối rõ ràng

• Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối thiểu 1:2

Xác Định Thiết Lập

1. Lập Bản Đồ Thanh Khoản (trên khung xu hướng):

   • Các đỉnh/đáy bằng nhau nơi tập trung lệnh dừng lỗ

   • Các điểm swing trước đó

   • Số tròn và đỉnh/đáy phiên

   • Mức ngày/tuần/tháng

2. Vùng Cung & Cầu:

   • Các khu vực giá di chuyển mạnh ra khỏi với khối lượng

   • Ưu tiên vùng mới hơn vùng đã được test

   • Phải phù hợp với cấu trúc thị trường

4. ĐIỂM STOPLOSS Ở ĐÂU

Đặt Lệnh Dừng Lỗ

Phương Pháp Chính: Ngoài vùng cung/cầu mà phải giữ được

• Đối với lệnh mua: Dưới mức thấp của vùng cầu

• Đối với lệnh bán: Trên mức cao của vùng cung

Tính Kích Thước Vị Thế (Quy Tắc Rủi Ro 1%)

Kích Thước Vị Thế = (Số Dư Tài Khoản × 0.01) ÷ (Giá Vào - Giá Dừng Lỗ)

Tín Hiệu Vô Hiệu Hóa Xu Hướng

Xu hướng bị phá vỡ khi:

• Phá vỡ rõ ràng và đóng ngoài điểm swing chính

• Khối lượng cao xác nhận việc phá vỡ

• Cấu trúc thị trường thay đổi trên khung xác nhận

• Vùng cung/cầu thất bại với khối lượng

Hướng Dẫn Rủi Ro Tối Đa

• Không bao giờ rủi ro quá 1% mỗi giao dịch

• Tối đa 3% tổng rủi ro danh mục trên tất cả vị thế mở

• Giảm kích thước vị thế trong giai đoạn biến động cao

• Tính spread/hoa hồng vào phép tính

5. ĐIỂM TAKEPROFIT Ở ĐÂU

Thứ Bậc Mục Tiêu

Mục Tiêu Chính: Vùng cung/cầu chính tiếp theo Mục Tiêu Phụ: Đỉnh/đáy swing quan trọng trước đó Mục Tiêu Mở Rộng: Mức cấu trúc chính (tháng/tuần)

Chiến Lược Quản Lý Lợi Nhuận

1. Chốt Lời Một Phần (50% tại tỷ lệ 1:1):

   • Đảm bảo giao dịch hòa vốn

   • Giảm áp lực tâm lý

2. Trailing Stop (50% còn lại):

   • Di chuyển stop về hòa vốn sau khi đạt 1:1

   • Trail tại các điểm swing trên khung xác nhận

   • Mục tiêu cuối tại mức cấu trúc chính tiếp theo

Kỳ Vọng R:R Theo Khung Thời Gian

• Thiết lập MN/W1: 1:3 đến 1:5 R:R

• Thiết lập D1/H4: 1:2 đến 1:3 R:R

• Thiết lập H1/M15: 1:1.5 đến 1:2 R:R

• Thiết lập M5/M1: 1:1 đến 1:1.5 R:R

6. LUÔN CÓ 2 KỊCH BẢN

Kịch Bản A: Xu Hướng Tiếp Diễn (Kỳ vọng 70%)

Tín Hiệu Xác Nhận:

• Giá tôn trọng các vùng cung/cầu

• Khối lượng xác nhận các chuyển động theo hướng

• Cấu trúc thị trường vẫn nguyên vẹn

• Không có tin tức lớn trái ngược với bias

Kế Hoạch Hành Động:

• Giữ vị thế đến các mục tiêu đã định

• Trail stop tại các điểm swing khung xác nhận

• Theo dõi tín hiệu thoát sớm

• Scale out một phần tại kháng cự/hỗ trợ chính

Kịch Bản B: Xu Hướng Đảo Chiều (Kỳ vọng 30%)

Tín Hiệu Cảnh Báo:

• Giá phá vỡ vùng cung/cầu chính với khối lượng

• Cấu trúc thị trường bắt đầu thay đổi

• Xuất hiện phân kỳ khối lượng

• Thay đổi cơ bản lớn xảy ra

Kế Hoạch Hành Động:

• Thoát ngay lập tức khi cấu trúc bị phá

• Không hy vọng phục hồi

• Đánh giá lại bias thị trường

• Tìm thiết lập đảo chiều theo hướng ngược lại

Khung Quyết Định Tại Các Mức Chính

1. Phân Tích Khối Lượng: Phá vỡ khối lượng cao = có thể thật, khối lượng thấp = có thể giả

2. Cấu Trúc Thị Trường: Phá vỡ sạch vs chồng chéo lộn xộn

3. Yếu Tố Thời Gian: Đã bao lâu kể từ khi vào lệnh? (lâu hơn = khả năng thành công cao hơn)

4. Bối Cảnh Cơ Bản: Có tin tức/sự kiện lớn nào ảnh hưởng bias không?

DANH SÁCH KIỂM TRA THỰC HIỆN

Phân Tích Trước Giao Dịch

• Giai đoạn thị trường được xác định (chỉ đẩy tăng/đẩy giảm)

• Hướng xu hướng rõ ràng trên tất cả khung thời gian

• Vùng cung/cầu được xác định và mới

• Mức thanh khoản được lập bản đồ

• Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận được tính (tối thiểu 1:2)

• Kích thước vị thế được xác định (tối đa 1% rủi ro)

Trong Quá Trình Giao Dịch

• Theo dõi khối lượng tại các mức chính

• Quan sát tín hiệu thoát sớm

• Trail stop theo kế hoạch

• Giữ khách quan, tuân thủ quy tắc

Đánh Giá Sau Giao Dịch

• Ghi nhật ký với ảnh chụp màn hình

• Phân tích điều gì hiệu quả/không hiệu quả

• Ghi chú điều kiện thị trường

• Cập nhật chiến lược nếu cần

CÁC NGUYÊN TẮC CHÍNH CẦN NHỚ

1. Tổ chức cần thanh khoản - họ tạo ra các chuyển động giả để thu thập lệnh dừng lỗ

2. Khối lượng tiết lộ sự thật - giá có thể nói dối, khối lượng thì không

3. Cấu trúc là vua - tuân thủ tuyệt đối các phá vỡ cấu trúc thị trường

4. Quản lý rủi ro trước tiên - bảo vệ vốn trên hết

5. Kiên nhẫn được đền đáp - chỉ chờ các thiết lập xác suất cao

6. Lập kế hoạch giao dịch, giao dịch theo kế hoạch - không quyết định cảm tính

Chiến lược này loại bỏ sự phức tạp trong khi duy trì tất cả các yếu tố thiết yếu cho lợi nhuận ổn định. Tập trung vào hành vi tổ chức, tôn trọng cấu trúc thị trường, và luôn quản lý rủi ro trước tiên.