ICT (Inner Circle Trader) là gì?

Giới thiệu về ICT (Inner Circle Trader)

ICT (Inner Circle Trader) là một phương pháp giao dịch tài chính được phát triển bởi Michael J. Huddleston. Đây là một trong những trường phái giao dịch nổi tiếng trong cộng đồng trader, đặc biệt là trong thị trường Forex. Phương pháp này tập trung vào việc hiểu sâu về cấu trúc thị trường, hành vi giá và chiến lược của "smart money" (tiền thông minh), thay vì chỉ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật truyền thống.

Nguyên lý cốt lõi của ICT

ICT dựa trên một số nguyên lý chính giúp trader nhận diện được các khu vực có xác suất giao dịch cao:

a. Smart Money Concept (SMC)

• ICT cho rằng thị trường tài chính không di chuyển ngẫu nhiên mà chịu ảnh hưởng bởi các tổ chức lớn như ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính.

• Những tổ chức này sử dụng chiến lược đặc biệt để thao túng thị trường nhằm tạo thanh khoản và tối đa hóa lợi nhuận.

b. Liquidity (Thanh khoản)

• Giá thường di chuyển đến các khu vực có thanh khoản cao, nơi có nhiều lệnh dừng lỗ (stop loss) và lệnh chờ (pending orders).

• Các vùng có nhiều trader đặt lệnh thường trở thành mục tiêu của "smart money" để quét thanh khoản trước khi đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng.

c. Fair Value Gap (FVG) và Imbalance

• Fair Value Gap là khoảng trống giá xuất hiện khi thị trường có sự mất cân bằng về cung cầu.

• Những khoảng trống này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.

d. Order Block (OB) và Breaker Block

• Order Block là khu vực giá mà các tổ chức tài chính đã thực hiện một giao dịch lớn, thường đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

• Breaker Block là vùng giá bị phá vỡ, cho thấy sự thay đổi trong cấu trúc thị trường.

e. Market Structure (Cấu trúc thị trường)

• ICT tập trung vào việc phân tích xu hướng dựa trên các điểm swing high, swing low, break of structure (BOS) và change of character (CHOCH).

• Điều này giúp trader xác định hướng đi của thị trường một cách chính xác hơn.

Bê bối liên quan đến ICT

Mặc dù ICT có một cộng đồng lớn và được nhiều người theo học, nhưng cũng có nhiều tranh cãi và bê bối xoay quanh phương pháp này:

a. ICT thực chất là sự tái định danh các khái niệm cũ

• Nhiều trader có kinh nghiệm chỉ ra rằng các khái niệm mà ICT sử dụng như "order block", "liquidity grab", "fair value gap" thực chất không mới mà chỉ là sự tái đặt tên từ những khái niệm đã có trong phân tích kỹ thuật truyền thống.

• Ví dụ:

  • Order Block thực chất giống với Supply and Demand Zones đã được sử dụng từ lâu trong phân tích hành vi giá.

  • Fair Value Gap (FVG) không khác gì khái niệm Imbalance trong phân tích Wyckoff.

  • Liquidity Grab là một phiên bản khác của "Stop Hunt" – một chiến lược đã được biết đến rộng rãi trước đó.

b. Người sáng lập ICT không thực sự kiếm được lợi nhuận từ thị trường

• Michael J. Huddleston, người sáng lập ICT, chưa từng chứng minh một cách rõ ràng rằng ông có thể kiếm được lợi nhuận từ phương pháp của mình.

• Ông ấy nổi tiếng trong việc dạy học hơn là giao dịch thực tế. Không có bằng chứng hoặc báo cáo giao dịch đáng tin cậy nào cho thấy ông đã sử dụng ICT để đạt được lợi nhuận bền vững từ thị trường.

• Một số trader cho rằng phương pháp ICT thực chất chỉ là một cách để thu hút học viên và bán các khóa học đắt tiền thay vì thực sự giúp họ kiếm tiền từ giao dịch.

Ưu điểm và hạn chế của ICT trong giao dịch

Ưu điểm

• Cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường thay vì chỉ dựa vào chỉ báo kỹ thuật.

• Giúp trader hiểu cách "smart money" di chuyển giá và tận dụng điều đó để giao dịch có lợi nhuận.

• Chiến lược có thể áp dụng cho nhiều thị trường khác nhau như Forex, Crypto, Chứng khoán, và Futures.

Hạn chế

• ICT yêu cầu nhiều thời gian học tập và thực hành để có thể hiểu và áp dụng hiệu quả.

• Phương pháp này không phải là một hệ thống giao dịch đơn giản mà đòi hỏi tư duy linh hoạt và kỷ luật cao.

• Có nhiều tranh cãi về tính hiệu quả thực sự của phương pháp ICT.

• Người sáng lập không có hồ sơ giao dịch rõ ràng, khiến nhiều người nghi ngờ về độ tin cậy của phương pháp.

Phương pháp ICT là một công cụ mạnh mẽ giúp trader hiểu rõ hơn về cách thị trường vận hành và cách mà "smart money" di chuyển giá. Tuy nhiên, nó cũng gây tranh cãi vì việc tái định danh các khái niệm cũ và thiếu bằng chứng về tính hiệu quả thực sự từ chính người sáng lập. Trader cần có góc nhìn khách quan và kiểm chứng phương pháp trước khi áp dụng vào thực tế.