Một số trường phái phân tích Forex

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản dựa trên các tin tức và sự kiện kinh tế, chính trị có thể ảnh hưởng đến tỷ giá.

Các loại tin tức quan trọng:

1. Tin tức kinh tế:

   • GDP (Tổng sản phẩm quốc nội)

   • CPI (Chỉ số giá tiêu dùng)

   • NFP (Non-Farm Payrolls - Báo cáo việc làm phi nông nghiệp)

   • Lãi suất của các ngân hàng trung ương

   • PMI (Chỉ số nhà quản trị mua hàng)

2. Tin tức chính trị:

   • Bầu cử

   • Chiến tranh/xung đột

   • Chính sách mới

   • Thay đổi lãnh đạo

Cách theo dõi tin tức:

1. Lịch kinh tế (Economic Calendar):

   • Investing.com

   • ForexFactory.com

   • FXStreet.com

2. Phân loại mức độ ảnh hưởng:

   • Tin ít ảnh hưởng (1 bull)

   • Tin quan trọng (2 bulls)

   • Tin rất quan trọng (3 bulls)

Lưu ý khi giao dịch tin:

1. Không nên giao dịch trước tin quan trọng

2. Spread thường tăng cao khi có tin

3. Thị trường có thể biến động mạnh và khó đoán

4. Nên đợi thị trường ổn định sau tin để vào lệnh

5. Tăng Stop Loss khi giao dịch trong thời điểm có tin

Chu kỳ thị trường và kinh tế

Hiểu về chu kỳ kinh tế và tiền tệ giúp trader có cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng dài hạn của thị trường.

Chu kỳ kinh tế (Economic Cycles):

1. Giai đoạn phục hồi (Recovery):

   • Lãi suất thấp

   • Tăng trưởng GDP chậm nhưng ổn định

   • Thất nghiệp giảm dần

   • Đồng tiền thường yếu

2. Giai đoạn tăng trưởng (Expansion):

   • Tăng trưởng GDP mạnh

   • Lạm phát tăng

   • Lãi suất bắt đầu tăng

   • Đồng tiền mạnh lên

3. Giai đoạn suy thoái (Contraction):

   • GDP giảm

   • Thất nghiệp tăng

   • Lãi suất cao

   • Đồng tiền bắt đầu yếu đi

4. Giai đoạn suy thoái sâu (Depression):

   • Tăng trưởng âm

   • Thất nghiệp cao

   • Lãi suất giảm mạnh

   • Đồng tiền yếu

Chu kỳ tiền tệ:

1. Đồng USD:

   • Thường mạnh khi kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt

   • Mạnh trong thời kỳ bất ổn toàn cầu (safe-haven)

   • Yếu khi Fed hạ lãi suất

2. Đồng EUR:

   • Mạnh khi ECB thắt chặt chính sách tiền tệ

   • Nhạy cảm với tình hình chính trị EU

   • Chịu ảnh hưởng từ chênh lệch lãi suất với USD

3. Các đồng tiền hàng hóa:

   • AUD: Phụ thuộc giá kim loại và khoáng sản

   • CAD: Theo chu kỳ giá dầu

   • NZD: Theo giá nông sản

Cách áp dụng trong giao dịch:

1. Xác định vị trí hiện tại trong chu kỳ

2. Dự đoán chính sách tiền tệ có thể thay đổi

3. Kết hợp với phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh

4. Điều chỉnh chiến lược theo từng giai đoạn chu kỳ

5. Chú ý đến tương quan giữa các chu kỳ

Phân tích kỹ thuật

Đây là phương pháp phân tích phổ biến nhất cho người mới, dựa trên biểu đồ giá để dự đoán xu hướng thị trường.

Ví dụ về xu hướng:

• Xu hướng tăng: Có các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn

• Xu hướng giảm: Có các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn

Vùng cung cầu

• Vùng cầu (Demand): Khu vực giá đi ngang trước khi có một đợt tăng mạnh

• Vùng cung (Supply): Khu vực giá đi ngang trước khi có một đợt giảm mạnh